Financeiro da igreja: dízimos, ofertas, despesas, contas, recorrências e relatório

As três abas

• Visão Geral: total de entradas, saídas e saldo do período, com gráficos.
• Transações: a lista de todos os lançamentos.
• Contas: as contas da igreja, como conta corrente, poupança e caixa.

1. Cadastrar as contas

1. No menu lateral, abra Financeiro.
2. Vá até a aba Contas.
3. Cadastre cada conta com nome, banco, tipo e saldo inicial.
4. Conta que não é mais usada pode ser arquivada. Ela some da lista, mas o histórico fica guardado.

2. Lançar uma entrada ou saída

1. Toque em Nova Transação.
2. Escolha Entrada ou Saída.
3. Preencha o Valor e a Data.
4. Escolha a Categoria. Nas entradas já existem Dízimo, Oferta, Campanha e Outro. Nas saídas, Aluguel, Água, Luz, Manutenção, Salário e Outro. Use o botão + para criar uma categoria nova.
5. Se quiser, escolha a Igreja, a Conta Bancária e a Forma de Pagamento (PIX, Cartão, Dinheiro ou outra que você criar).
6. Num dízimo, escolha o Membro que contribuiu.
7. Escreva uma Descrição curta e toque em Registrar.

Comprovante

Toque em Anexar comprovante (imagem ou PDF) e escolha a foto do recibo ou a nota. O sistema lê o comprovante e preenche valor, data, tipo, categoria e descrição nos campos que ainda estiverem vazios. Aparece o aviso para conferir antes de salvar. Sempre confira.

3. Repetir lançamentos que se repetem

Aluguel, água e luz vêm todo mês. Para não digitar sempre, ligue Repetir esta transação na própria janela de lançamento.

1. Em Nova Transação, preencha o lançamento normalmente.
2. Ligue Repetir esta transação.
3. Escolha a Frequência: Mensal, Semanal ou Anual.
4. Se a despesa tiver fim, preencha a Data de término (opcional).
5. Toque em Registrar.

4. Ver um período

Na Visão Geral, escolha o período no filtro. Os cartões Total Entradas, Total Saídas e Saldo mudam na hora. Os gráficos mostram a movimentação diária ou mensal e as entradas por categoria. Assim você vê, por exemplo, quanto entrou de dízimo e de oferta no mês.

5. Relatório para a assembleia

1. Toque em Gerar Relatório.
2. Use um atalho (Este mês, Mês passado ou Este ano) ou preencha Data inicial e Data final.
3. Escolha Baixar PDF para imprimir ou Baixar CSV para abrir no Excel.

O relatório em PDF traz o resumo do período (entradas, saídas e saldo), as entradas e saídas por categoria com a porcentagem de cada uma e a lista de transações com data, categoria, descrição, membro, conta e valor.

Quem pode mexer no financeiro

Você decide quem vê a aba Financeiro. Dá para liberar só para o tesoureiro e esconder dos outros usuários. Veja como no guia de usuários e permissões.